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米乐m6手机网页版登录:仓位略降 公募白酒板块仍超配
2024-04-15 07:22:12 | 来源:米乐M6官网登录正版下载 作者:米乐m6手机版App下载网址

  【仓位略降 公募白酒板块仍超配】8月4日晚间,科技部官网转发一篇由国际卫生组织国际癌症研究机构(IARC)原创并原载于《柳叶刀肿瘤学》杂志上的文章,因点明“部分癌症和喝酒有关”,让重仓白酒的投资者忐忑难安。次日,中证白酒指数(399997.SZ)以2.56%的跌幅开盘,报收-1.47%。

  8月4日晚间,科技部官网转发一篇由国际卫生组织国际癌症研究机构(IARC)原创并原载于《柳叶刀肿瘤学》杂志上的文章,因点明“部分癌症和喝酒有关”,让重仓白酒的投资者忐忑难安。次日,中证白酒指数(399997.SZ)以2.56%的跌幅开盘,报收-1.47%。

  在此之前,由于公募基金二季报(7月22日发表结束)证明白酒仓位有所下降,水井坊中报(7月23日晚上发布)又显现二季度亏本超4000万元,自7月23日起至7月30日,白酒板块累计跌幅已到达19.72%,总市值缩水8829亿元。

  不过,8月9日的一则关于“全国人大代表主张推进白酒文化遗产申报国际文化遗产”的音讯,又让白酒板块重拾决心。次日,中证白酒指数高开高走,以6.83%的涨幅报收。

  事实上,从公募及北上资金二季度持仓变化来看,白酒板块仓位虽全体略有下降,但仍属超配状况,显现极高的黏性,某些个股仓位乃至有所提高。

  依据资讯,到上半年底,公募重仓的白酒类股票数量及仓位皆有所下降,但起伏不大。

  一季度末公募重仓的白酒类股票共有17只,上半年底降至15只,消失的两只股票是金种子酒和伊力特,这两只股票都是中证白酒指数(399997.SZ)成分股,而在2020年10月被除掉的成分股舍得酒业却一直是公募的重仓标的。到上半年底,有20只公募基金重仓了这只股票,持股份额(即持仓占上市公司流转股股本的份额,下同)0.56%,比一季度末增加了0.46个百分点。

  仓位方面,到上半年底,公募全体持股份额从一季度末的9.74%降至8.99%,下降了0.74个百分点。

  除已从重仓股名单中消失的上述两只股票,在现存15只重仓股中,公募持股份额有所削减的有11只,其间以顺鑫农业的变化起伏最大,持股份额由一季度末的16.14%降至上半年底的5.26%,下降了10.88个百分点;其次是老白干酒,由一季度末的4.94%降至上半年底的0.03%,削减了4.91个百分点,几近清仓;再次是迎驾贡酒,同期从3%降至0.31%;然后是金徽酒,也是几近清仓,从1.88%降至0.02%。

  权重比较大的几只股票,比方贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒等,公募持股份额都有所下降,但起伏不大,环比别离削减了0.09个、0.34个、1.62个和0.55个百分点;到上半年底,持股份额别离为7.01%、11.72%、16.07%和13.14%。

  同期仓位有所提高的,除了上面说到的,还有洋河股份、酒鬼酒、古井贡酒等三只,持股份额别离提高了3.11个、2.58个和0.04个百分点;到上半年底,持股份额别离为13.59%、15.37%和13.21%。

  依据资讯,到上半年底,公募白酒板块持仓市值算计4958.91亿元,占公募所持A股市值(32761.27亿元)的15.14%。同期白酒板块流转市值算计53514.36亿元,占A股流转总市值(698675.23亿元)的7.66%。也就是说,公募白酒板块超配了7.48个百分点。

  年头的状况是,公募白酒板块持仓市值5140.19亿元,占公募所持A股市值(48205.01亿元)的10.66%;同期白酒板块流转市值算计51600.34亿元,占A股流转总市值(643605.29亿元)的8.02%,即超配2.64个百分点。

  一季度末的状况是,公募白酒板块持仓市值4559.91亿元,占公募所持A股市值(30915.64亿元)的14.75%;同期白酒板块流转市值算计48465.47亿元,占A股流转总市值(641332.88亿元)的7.56%,即超配7.19个百分点。

  虽然公募下调了白酒板块仓位,但若以白酒板块在整个A股中所占权重的变化为参照,那么与年头和一季度末比较,白酒在公募基金财物装备中的位置不是下降了,而是提高了。

  再看看北上资金的持仓状况。到上半年底,陆股通所持白酒板块市值算计3056.29亿元,相当于公募持仓市值(4958.91亿元)的61.64%。年头的状况是,陆股通持仓市值3178.89亿元,相当于公募持仓市值(5140.19亿元)的61.85%。一季度末的状况是,陆股通持仓市值2843.58亿元,相当于公募持仓市值(4559.91亿元)的62.37%。

  从上述数据看,北上资金的调仓力度与公募挨近,但未必同步。到上半年底,在18只白酒类上市公司中,北上资金持有除以外的17只。

  从历史上看,陆股通浸透率最高的时段是2019年一季度,期末持股份额到达6.37%,同期公募持股份额是6.13%。

  到上半年底,在北上资金的财物装备中,白酒板块所占权重为11.54%,一季度末为12.05%,虽然略有下降,但仍属超配。

  个股方面,到上半年底,有1663只公募基金持有,持股份额由一季度末的7.10%降至7.01%,下降了0.09个百分点,持仓市值仅下降113.49万元。

  易方达仍然是持仓最多的基金公司。2021年上半年底,公司旗下有53只基金持有贵州茅台,算计持有1240.63万股,持股份额为0.99%;市值255.16亿元,占公司公募总净值的1.70%。

  在易方达旗下,持仓最多的基金是张坤办理的易方达蓝筹精选(005827.OF),持有426万股;张坤办理的易方达中小盘(110011.OF)、易方达优质企业(009432.OF)也别离持有110万股和53.81万股。这三只基金算计持有589.81万股,占到易方达持股总数的47.54%。

  从历史上看,自2018年四季度开端,在曩昔11个季度中,易方达一直是持仓贵州茅台最多的基金公司。

  易方达一起还持有。到上半年底,公司旗下有63只基金持有,算计持有9156.67万股,持股份额2.36%;市值272.77亿元,占到易方达公募总净值的1.82%,比贵州茅台还高。

  从历史上看,自2016年一季度开端,易方达现已接连22个季度是持仓五粮液最多的基金公司。到上半年底,易方达旗下持有五粮液最多的基金同样是张坤办理的上述三只产品,算计持有3885.01万股,占易方达持股总数的42.43%。

  易方达仍是持有最多的基金公司。到上半年底,公司旗下18只基金算计持有7757.51万股,持股份额5.30%,持仓市值占到易方达公募总净值的1.22%。

  由于对白酒继续重仓,易方达近期承受了不小的舆论压力。但站在基金投资者的视点,正是白酒类财物贡献了极为可观的投资收益。依据资讯,曩昔11个季度(到上半年底),贵州茅台涨幅到达2.61倍;曩昔22个季度,五粮液的涨幅到达10.62倍。

  招商基金是持有白酒板块市值第四大公司最多的基金公司。到上半年底,公司旗下20只基金算计持有2431.56万股,持股份额2.80%;持仓市值占公司公募总净值的1.97%,是公司第一大重仓股。

  在招商基金旗下,持仓最多的基金是招商中证白酒指数(150270.SZ),这只基金是国内规划最大的股票型基金,到上半年底财物净值到达658.45亿元,同期持有2184.24万股,占公司持股总数的89.83%。

  不过,虽然山西汾酒是中证白酒指数(399997.SZ)权重最大(权重16.9970%,贵州茅台和五粮液别离为15.6570%和14.9400%)的成分股,在招商中证白酒指数十大重仓股排行中,山西汾酒只能排在第四位。

  无论是五粮液、仍是山西汾酒,在二季度都被公募不同程度减持。一季度末,公募持股份额别离是12.07%、17.69%和13.70%,上半年底别离降至11.72%、16.07%和13.14%。

  同期公募有所增持的白酒类股票主要是和,到上半年底,公募持股份额别离为13.59%和15.37%,同比上升了3.11个和2.58个百分点。尤其是,同期公募持股份额现已到达最近3年的最高点。

  北上资金方面,到上半年底,其对贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒、及酒鬼酒的持股份额依次是7.63%、5.72%、2.07%、2.84%、2.72%、3.94%,一季度末则别离是7.63%、5.50%、2%、3.17%、3.24%、2.77%。也就是说,酒鬼酒是唯一在二季度一起被公募和北上资金增持的股票。

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